수액에있는 forex 평가

수액의 외환 가치 평가
이 문서는 고전 G / L 스크린 샷을 보여 주지만 Forex 계산의 개념은 여전히 ​​동일합니다.
월말 마감 프로세스에서 외화 평가 실행을 사용하면 전기 된 교환 손실 / 이익은 실현되지 않으며 다음 달 초에 반전됩니다. 실제 실현 손익은 수령 / 송금 지불시 미결 항목을 반제하는 시점입니다.
병렬 통화를위한 OB22의 구성.
위의 설정에 따라.
현지 통화로의 환산은 번역 일자 및 거래 통화 기준으로 이루어집니다. 그룹 통화로의 환산은 번역 일과 현지 통화로 계산됩니다.
평가 대상 서류.
게시 된 고객 문서의 2 개는 다음과 같습니다. 우리는이 문서들에 대한 미실현 환산 손익 계산을 살펴볼 것입니다.
전표 전기 일에 환율 유형 & M; # 8217; 사용됩니다.
거래 통화 금액 = 그룹 통화 금액 (LC2) = 1050 USD.
현지 화폐 (CAD)로 표시된 금액
= USD / (CAD / USD 환율 : 2010 년 2 월 10 일)
거래 통화 금액 = 1350 GBP.
현지 화폐 (CAD)로 표시된 금액
= GBP * (GBP-USD 환율 /2010/1016) / (CAD-USD 환율 /2016)
그룹 통화 / LC2 금액 (USD)
= 금액 (GBP *) (GBP-USD 요금 : 2010 년 2 월 10 일)
평가 방법 설정.
대차 대조표 계정의 외화 가치 평가 (고객 문서를 사용하고 있으므로 Recon 계정은이 범주에 속합니다)은 일반적으로 월말 환율을 사용하여 수행됩니다. 먼저, 외환 평가 실행과 함께 사용되는 평가 방법이 설정됩니다 (이 경우에는 1001이 월말 이자율입니다)
1001에 USD가 참조 통화로 정의되어 있습니다. 따라서 모든 평가액은 USD를 기준으로 계산됩니다 (즉, USD는 중간 통화 임)
고객의 정산 계정 : 11000.
현지 통화로 평가 실행 (통화 유형 = 10)
OB22 설정에 따라 번역 통화는 거래 통화에서 현지 통화로 이루어집니다.
Valuation Method (가치 평가 방법)을 사용하여 2 월 월말에 실행 중입니다. & # 8220; ZBAL & rdquo; 통화 유형 = 10 (CAD)
환율 유형 & lsquo; 1001 & # 8217; 월말에 대한 평가 방법 ZBAL에서 설정 한 것으로 사용됩니다.
환율 유형 & lsquo; M & # 8217; 문서 게시 날짜에 사용됩니다.
문서 전기 일에 USD to CAD.
= 1 / (CAD / USD는 2011 년 2 월 10 일에 요금) = 1 / 0.71929 = 1.39026.
월말에 USD to CAD.
= 1 / (CAD / USD는 2011 년 2 월 29 일에 요금) = 1 / 0.7388 = 1.35355.
문서 6000000030의 차이점.
= USD 금액 * (월말에 USD to CAD 및 문서 게시일에 CAD로 USD $)
= 1050 * (1.35355 & # 8211; 1.39026) = -38.55.
서류 전기 일에 GBP에서 CAD로.
= (2013 년 2 월 10 일 GBP-USD 환율) / (영국 CAD / USD2010 기준) = 1.44344 / 0.71929 = 2.00676.
월말 GBP to CAD.
= (2013 년 2 월 10 일 GBP-USD 환율) / (2013 년 2 월 29 일 CAD-USD 환율) = 1.39519 / 0.7388 = 1.88845
문서 6000000033의 차이점.
= 금액 (GBP *) (월말에 GBP ~ CAD 및 문서 게시일에 GBP ~ CAD)
= 1350 * (1.88845 & # 8211; 2.00676) = -159.71.
통화 유형에 대한 미실현 이익 / 손실 전기를위한 계정 결정 = 10.
아래는 외화 평가 실행에서 전기 한 것입니다. 차이가 음수이고 문서가 고객 문서이므로 손실입니다.
게시일 = 02/29/2016.
역 분개는 외화 평가 실행에서도 전기됩니다.
게시 날짜 = 2013 년 3 월 3 일.
로컬 통화로 평가 실행 (통화 유형 = 30)
Valuation Method (가치 평가 방법)을 사용하여 2 월 월말에 실행 중입니다. & # 8220; ZBAL & rdquo; 및 통화 유형 = 30 (USD)
환율 유형 & lsquo; 1001 & # 8217; 월말에 대한 평가 방법 ZBAL에서 설정 한 것으로 사용됩니다. 위에서 볼 수 있듯이 적용 가능한 월말 요율은 0.7338입니다.
환율 유형 & lsquo; M & # 8217; 문서 게시 날짜에 사용됩니다. 상기에서 알 수 있듯이, 해당 요금은 0.71929입니다.
문서 6000000030의 차이점.
= CAD 금액 * (월말 CAD-USD 및 문서 게시일의 CAD-USD)
= 1459.77 * (0.7388 & lt; 0.71929) = 28.48.
문서 6000000033의 차이점.
= CAD 금액 * (월말 CAD-USD 및 문서 게시일의 CAD-USD)
= 2790.12 * (0.7388 & lt; 0.71929) = 52.86.
통화 유형에 대한 미실현 이익 / 손실 전기를위한 계정 결정 = 30.
아래는 외화 평가 실행에서 전기 한 것입니다. 차이가 양수이고 문서가 고객 문서이므로 차이가 발생합니다.
게시일 = 02/29/2016.
역 분개는 외화 평가 실행에서도 전기됩니다.
게시 날짜 = 2013 년 3 월 3 일.
게시물에 댓글을 달거나 답글을 올리려면 로그인해야합니다.
아름다운 문서. 노력과 자세한 설명에 감사드립니다 !!

기재.
SAP 커뮤니티가 제공하는 혜택을 완전히 누리기 위해서는 다음 사이트에서 등록하십시오 :
SAP 커뮤니티 팀.
Создатель Cora Phelan, 2010 년 8 월 22 일, отредактировано.
외화 평가 (help. sap 문서에서 검토)
재무 제표를 작성하려면 외화 평가를 수행해야합니다. 이 평가에는 다음 계정 및 항목이 포함됩니다.
외부 통화 대차 대조표 계정, 즉 외화로 실행하는 G / L 계정.
미결 항목 기준으로 관리되지 않는 G / L 계정 잔액은 외화로 평가됩니다.
● 외화로 전기 된 항목을 엽니 다.
주요 일자에 열려있는 미결 항목은 외화로 평가됩니다.
외화 평가에는 다음과 같은 옵션이 있습니다.
● 현지 통화 (회사 코드 통화) 또는 병렬 통화 (예 : 그룹 통화)로 평가를 수행 할 수 있습니다.
다른 가치 평가 방법 (예 : 최저 가치 원칙)을 사용할 수도 있습니다.
현지 통화에서 추가 통화를 번역하는 경우 외화 평가는 FASB 52 (US GAAP)에 따라 자동으로 환율 변환을 수행합니다.
특정 주요 일자의 각 평가 영역에 대해 한 번만 평가 실행을 수행 할 수 있습니다.
전제 조건.
커스터마이징에서 다음과 같이 설정했습니다.
● 환율을 정의했습니다.
자세한 내용은 환율을 참조하십시오.
SAP Netweaver 검토 커스터마이징에서 - & gt; 일반 설정 - & gt; 통화.
신규 회계 원장 회계에 대한 커스터마이징에서 재무 회계 (신규) ® 총계정 원장 회계 (신규) ® 정기 처리 ® 평가를 통해 설정했습니다.
● 평가 방법 정의.
여기에 평가 방법을 정의했습니다.
● 평가 영역을 정의합니다.
여기에서 평가 영역을 정의하고 평가 방법을 지정했습니다.
● 평가 영역 및 회계 원칙 할당.
평행 원장을 사용하는 경우 원장 그룹에도 할당 된 회계 원칙을 평가 영역에 지정했습니다.
병렬 평가와의 환율 차이가이 평가 영역에 전기됩니다. 첫 번째 평가와 다른 평가 방법을 사용하여 병렬 평가를 수행하는 경우 첫 번째 평가에서 전기를 취소 할 필요가 없습니다. 이 정보는 후속 작업 (예 : 채권 및 채무 양도 및 분류)에 사용할 수 있습니다.
● 외화 평가 ® 외화 평가에 대한 자동 전기 준비.
여기에서는 환율과 환율의 차이에 대한 비용 및 수익 계정을 정의했습니다. 채무 및 채권 계정의 경우 재무 제표 조정 계정도 정의해야합니다.

기재.
SAP 커뮤니티가 제공하는 혜택을 완전히 누리기 위해서는 다음 사이트에서 등록하십시오 :
SAP 커뮤니티 팀.
Создатель 코라 펠란, 2015 년 3 월 3 일.
이 위키에서는 외화 미결 항목의 평가에 대한 데모를 제공합니다.
help. sap 문서에서 다음이 설명됩니다.
외화 미발표의 평가.
외화로 표시된 모든 미결 항목은 외화 평가의 일부로 평가됩니다.
외화 계정의 개별 미결 항목이 평가의 기준이됩니다. 즉, 외화 계정의 미결 항목이 모두 개별적으로 평가됩니다.
미결 항목의 예는 미결 항목 기준으로 관리되는 고객, 공급 업체 또는 GL 계정입니다 (SKB1-XOPVW = X)
계정의 미결 항목과의 총 차이는 재무 제표 조정 계정에 전기됩니다. 그러므로 계정은 원래 잔액을 유지합니다. 가치 평가로 인한 환율 손익은 별도의 비용 또는 수익 계정에 환율 차이로 상쇄 전기로 전기됩니다. 화해 계정에 직접 게시 할 수 없기 때문에 채무 / 수금 계정에 게시하여 평가할 수 없습니다.
이러한 이유로 금액은 조정 계정과 전기됩니다. 조정 계정은 조정 계정과 같은 대차 대조표 라인에 나타납니다.
1 단계 - 일반 사용자 정의.
이는 단지 테스트 예에 불과하다는 점에 유의하십시오. 구성은 자체 비즈니스 / 법적 요구 사항에 따라 다릅니다.
회사의 현지 통화 EUR -
구현 가이드 : 재무 회계 (신규) - & gt; 재무 회계 글로벌 설정 (신규) - & gt; 글로벌 회사 코드 매개 변수 - 트랜잭션 코드 OBY6.
구현 안내서 : SAP NetWeaver - & gt; 일반 설정 - & gt; 통화 (모든 설정 확인) - & gt; 환율 입력 (트랜잭션 코드 OB08)
2 단계 - 송장 생성.
SAP 손쉬운 접근 - & gt; 회계 - & gt; 재무 회계 - & gt; 지불 계정 - & gt; 문서 입력 - & gt; FB60 송장.
FB03을 통해 전기 된 전표를 조회합니다.
환율 변동에 따라 1 USD가 1,63 EUR가되었습니다.
SAP 손쉬운 접근 화면 선택 - & gt; 회계 - & gt; 재무 회계 - & gt; 채무 - & gt; 회계 - & gt; FBL1N - 광고 항목 표시 / 변경.
3 단계 - 외화 평가 커스터마이징 검토
커스터마이징에 대한 외화 평가 검토를 수행하기 전에 :
구현 안내서 : 재무 회계 (신규) - & gt; 총계정 원장 회계 (신규) - & gt; 정기 처리 - & gt; 평가.
평가 방법 정의.
평가 영역을 정의하십시오.
회계 원칙 정의.
원장 그룹에 회계 원가 할당 확인.
* 장부가 두 개 이상인 경우 필요합니다.
외화 평가 용 Perpare 자동 전기.
거래 KDF를 선택하고 계좌 차트를 입력하십시오.
KDB / KDF의 대상 계정은 평가 영역별로 정의 할 수도 있습니다.
평가 영역 별 계정 결정.
4 단계 - 외화 평가 수행.
외화 평가를 수행하려면 SAP 손쉬운 접근 화면에서 회계 - & gt; 재무 회계 - & gt;
총계정 원장 / 채권 / 계정 Payalbe - & gt; 정기 처리 - & gt; 마감 - & gt; 평가 - & gt; 외화 평가 (신규)
거래 FAGL_FC_VAL (프로그램 FAGL_FC_VALUATION)
전기 버튼을 클릭하십시오.
평가 문서를 작성하려면 생성 전기가 체크되어 있어야합니다. 작성 전기가 실행되지 않으면 프로그램이 테스트 모드로 실행됩니다.
전기시 오류가 발생하면 배치 입력 세션이 생성됩니다 (트랜잭션 SM35)
업데이트 실행이 테이블 FAGL_BSBW_HISTRY에 저장됩니다.
따라서 동일한 평가 (주요 일자)에 대한 평가 실행을 반복 할 수 없습니다.

카테고리.
조직이 현지 / 회사 코드 통화와 다른 통화로 거래를 수행하는 것은 일반적인 관행입니다. 이것이 외화 거래라고합니다.
외화로 표시된 미결 항목이 주요 일자 (주별, 월별 또는 연간 마감일을 의미)에 존재하는 경우, 외환으로 발생하는 환율 변동 (환율 변동)을 결정하기 위해 평가되어야합니다. 외환 가치 평가 (외환 가치 평가)는 미결 항목 생성시의 환율 (원본 문서 생성)과 외환 잔액 (자산 및 부채)에 존재하는 환율을 비교하여 외화 잔액 주요 날짜.
일반적으로 통화 평가는 다음을 포함합니다.
a) 고객 미결 항목, 공급 업체 미결 항목 및 총계정 원장 미결 선 항목, 외화로 관리.
b) 기타 원장 대차 대조표 외화로 관리되지만 미결 항목 관리 계정으로 표시되지 않은 계정.
평가 방법에는 기본적으로 평가 프로세스의 관련 매개 변수가 포함되어 있습니다. 이 단계에서는 SAP 평가 프로그램을 실행하는 데 필요한 모든 사양을 작성합니다.
아래 메뉴 경로를 통해 평가 방법을 설정합니다.
IMG & # 8212; 재무 회계 (신규) & # 8212; 총계정 원장 회계 (신규) & # 8212; 정기 처리 - 평가 & # 8212; 평가 방법 정의.
새 항목을 클릭하거나 사본을 클릭하여 기존 항목을 복사하거나 제공된 시스템을 사용하여 자신의 평가 방법을 만들 수 있습니다.
a) 평가 방법 : 평가 방법을 나타내는 키를 입력하십시오. 최대 4 자의 영숫자 키입니다.
f) 그룹 공급 업체 : 여기서 공급 업체 계정은 그룹으로 분류되며, 평가 과정에서 그룹은 전체적으로 검토되며 동일한 조건이 적용됩니다.
h) G / L 평가 그룹 : 총계정 원장 계정은 그룹으로 분류되며 평가 과정에서 그룹은 전체적으로 검토되며 동일한 조건이 적용됩니다.
평가 영역을 정의하면 다른 평가 방법을보고하고 다른 계정에 게시 할 수 있습니다. 이 IMG 액티비티에서는 종결 작업에 대한 평가 영역을 정의합니다. 위에서 정의한 평가 방법은이 단계에서 정의 할 평가 영역에 할당됩니다.
IMG & # 8212; 재무 회계 (신규) & # 8212; 총계정 원장 회계 (신규) & # 8212; 정기 처리 - 평가 & # 8212; 평가 영역을 정의하십시오.
새로운 항목을 클릭하거나 복사 및 기존 평가 영역을 클릭하십시오.
4) 회계 원칙의 원장 그룹 배정.
이 IMG 활동에서 우리는 채택한 회계 원칙을 원장 그룹에 지정합니다.
IMG & # 8212; 재무 회계 (신규) & # 8212; 총계정 원장 회계 (신규) & # 8212; 정기 처리 - 평가 & # 8212; 회계 원 계급에 대한 회계 원가 할당 체크.
입력 항목을 저장하십시오.
5) 평가 원칙에 회계 원칙을 지정하십시오.
이 IMG 활동에서는 채택한 회계 원칙을 평가 영역에 할당합니다.
IMG & # 8212; 재무 회계 (신규) & # 8212; 총계정 원장 회계 (신규) & # 8212; 정기 처리 - 평가 & # 8212; 평가 영역 및 회계 원칙 할당.
평가 프로세스에는 두 가지 형식이 있습니다.
a) 원본 문서 작성일에 존재하는 환율과 주요 일자에 적용되는 환율을 비교하는 소위 "총체적인 방법"과 환율 차이로 예약 된 차이. 이 접근법을 통해 평가 결과는 다음 기간 (Key Date + 1)의 첫 번째 날에 재설정됩니다.
b) 델타 로직 :이 접근 방식을 사용하면 주요 일자 +1에 평가 결과가 반전되지 않습니다. 델타 로직을 사용하면 다음 기간의 평가 전기를위한 역 분개 전기가 실행되지 않습니다. 다음 평가 실행에는 마지막 평가 일과 현재 주요 날짜 간의 차이가 있습니다.
IMG & # 8212; 재무 회계 (신규) & # 8212; 총계정 원장 회계 (신규) & # 8212; 정기 처리 - 평가 & # 8212; Delta Logic을 활성화하십시오.
평가 영역을 선택하십시오 (이 경우 Z1).
평가 영역에 대한 델타 로직을 활성화하려면 델타 로직에 대한 표시기를 설정하십시오.
7) 외화 평가를위한 자동 전기 준비.
이 액티비티에서는 평가 결과가 전기되는 방법 및 계정을 정의합니다. 시스템은 여기에서 수행 된 설정을 읽음으로써 미결 항목 및 외화 잔액을 평가할 때 자동으로 환율 차이를 전기하는 방법을 결정합니다.
동일한 구성 단계에서 미결 항목 반제 중 실현 환율 차이에 대한 계정을 정의 할 수도 있습니다.
IMG & # 8212; 재무 회계 (신규) & # 8212; 총계정 원장 회계 (신규) & # 8212; 정기 처리 - 평가 & # 8212; 외화 가치 평가 & # 8212; 외화 평가에 대한 자동 전기 준비.
a) 환율 키를 정의하기 위해 환율 키를 사용하여 "환율 차이"를 더블 클릭하고 환율 차이를 전기하기 위해 손익 G / L 계정을 지정하십시오.
입력 항목을 저장하십시오.
트랜잭션 FS00을 사용하여이 지정을 수행하십시오.
8) 외화 평가 실행.
위의 구성 설정 후에 통화 평가 트랜잭션을 실행할 수 있습니다.
아래의 메뉴 경로를 살펴보십시오.
회계 - 재무 회계 & # 8212; 원장 & # 8212; 정기 처리 & # 8212; 마감 - Valuate & # 8212; 외화 평가 (신규).
또는 FAGL_FC_VAL 트랜잭션을 사용하십시오.
9) 외화 평가 실행 재설정.
당신이 만든 평가 게시를 취소 / 재설정하려는 이유가 무엇이든간에 그렇게 할 수 있습니다. 평가 수행과 동일한 선택 매개 변수를 다시 입력하여 평가 프로그램을 실행하지만, 이번에는 다음과 같이 필드 재설정을 플래그로 지정하면됩니다. 평가 실행 전에 상태를 다시 작성하는 것입니다. 즉, 전기 된 모든 평가는 역 전기로 0으로 설정됩니다.
소식 탐색.
8 가지 생각 & ldquo; SAP 외화 평가 프로세스 & rdquo;
아주 잘 설명했다.
GL 계정 머리를보다 명확하게 정의하려고합니다.
아주 잘 설명했다.
안녕하세요, 훌륭한 주제 발표.
유일한 문제는 각 고객 잔액에 따라 고객의 평가를 실행하고 각 고객에 대해 하나의 게시를 작성하려는 고객이 있다는 것입니다. 이것이 가능한가?
고맙습니다.
이것은 매우 유용했습니다. 그러나 새 GL을 사용하지 않는 경우 IMG 경로가 다르게 보입니다.
AZ, Scottsdale에 계신가요?
도움을 주셔서 감사합니다.
안녕, 정말 고마워.
마지막 실행에서 & # 8216; 역방향 게시 & # 8217; 사용 된 평가는 델타 논리입니다. 무엇이 우세합니까? 평가 결과가 여전히 반대일까요?
당신의 도움을 주셔서 감사합니다.
공급 업체 계정을 얻는 방법을 알려줄 수 있습니까? 상계 계정. 마지막 두 번째 그림을 참조하십시오.
회신을 남겨주 답장을 취소하십시오.
14747 N Northsight Blvd Suite 111,
Scottsdale, 아리조나 85260
저작권 및 사본; 2017 년 SapGurus. 판권 소유. InMotion 호스팅을 통한 웹 호스팅 및 디자인.