무역 전략 주식 시장

거래 전략 주식 시장
주식 시장 전략 및 기법.
이 페이지에는 내 자신 이외의 주식 시장 전략 및 기술 목록이 있으며, 다른 거래자는 성공적으로 사용한 적이 있거나 내가 지난 몇 년 동안 읽은 적이 있다고 말했습니다. 나는 결코 그들을 거래하지 않았고 그들이 얼마나 잘 작동하는지 모른다.
나는 초심자가 그들 자신을 위해 생각하고 다른 무역 아이디어를 고려할 목적으로, 나의 자신의 주식 시장 전략 이외에이 위치에 다른 어떤 방법을 포함 할 것이라는 점을 생각했다.
다음 방법이 잘 작동하는지 여부는 중요하지 않습니다. 전체 아이디어는 거래 전략을 수립하고 시장에 접근 할 수있는 다양한 방법이 있다는 것을 이해하는 다양한 방법을 고려하는 것입니다.
즉, 이 페이지를 주식 시장 전략 및 기법의 아이디어 페이지라고 생각하십시오. 그런데이 페이지의 맨 아래에서 원한다면 방문자와 아이디어 나 전략을 자유롭게 공유하십시오.
브레이크 아웃 거래와 가격 액션 거래의 대부분 다른 변형 인 나의 하루 거래 전략은 시장에서 돈을 추출하는 몇 가지 방법 일뿐입니다. 상인이 시장에서 생계를 유지할 수있는 다양한 방법이 있습니다.
독립적으로, 객관적으로 그리고 원래 생각하는 법을 배웁니다. 나를 포함한 누군가가 당신에게 말하는 사실을 사실로 받아들이지 마십시오. 자신의 숙제를하십시오 - 돈을 감수하기 전에 공정하고 편견없는 분석을 많이하십시오.
동시에 새로운 아이디어에 열린 마음으로 노력하십시오. 원한다면 저의 전략에서 조각이나 아이디어를 가져 와서 아래의 방법을 배우고 다른 방법을 배우십시오. 모든 것을 함께 모으는 방법을 고려하는 동안 완전한 하루 거래를 함께하는 전체적인 목적을 놓치지 마십시오. 시스템 (진입, 정지, 이탈 및 위치 크기)뿐만 아니라 이러한 시스템에 긍정적 인 기대치를 달성하려는 목표를 제시합니다.
대부분의 초보자가하려고하는 한 가지는 하나에 집중하고 하나의 시스템 만 교환하는 것입니다. 모든 주식 시장 전략은 비참한 패배를 겪을 것입니다. 그것은 그들 모두에게 일어납니다. 그것은 삭감이라고합니다. 귀하의 가장 큰 손실은 가장 긴 손실 줄무늬 또는 여러 줄무늬 줄무늬를 통해 발생할 것입니다.
왜 이걸 가져 오지? 글쎄, 만약 당신이 몇 가지 점잖은 주식 시장 전략을 가지고, 그것은 하나 또는 두 가지 나쁜 drawdown 및 돈을 잃고, 다른 사람은 아마도 여유를 데리러 수 있으며 적어도 손익 계산서 또는 어쩌면 귀하의 계정을 가져올 수도 하루 또는 주간의 이익. 둘 이상의 전략을 보유하면 자신의 주식 곡선을 부드럽게하는 효과를 얻을 수 있습니다.
물론 당신의 최고의 방법 (들)이 정말로 잘 생길 때가있을 것입니다. 그리고 당신은 스스로에게 "어쩌면 나는이 전략을 정말로 열심히해야하고, 다른 것들은 단지 작은 손실로 나를 붙잡고있을 것입니다. 지금" . 장기간 긍정적 인 기대치를 가지고있는 시스템으로 작업하는 경우 핫 시스템이 드로우 다운을 치고 시스템 손실이 발생하기까지는 시간 문제 일뿐입니다. 어떤 것이 잘 수행 될지 미리 알 수있는 방법이 없습니다. 나는 결코 알지도 못했고 당신도 그러지 않을 것이다.
그러나 위와는 다른 한 가지를 분명히해야합니다. 당신이 전에 무역을 한 적이없는 초보자라면 처음에는 배울 수있는 가장 좋은 방법은 단 하나의 전략을 교환하는 것입니다. 당신이 거래 플랫폼을 안팎으로 알게되고 무슨 일이 벌어지기까지 압도적 인 것보다 더 많은 것이 있습니다.
한 주식 시장 기법을 익히고 익숙해지면 여러 가지 방법을 다양 화하고 사용하는 것에 대해 생각해보십시오. 귀하의 주식 곡선을 부드럽게 할 수있을뿐만 아니라 거래 주간에도 기분을 좋게 할 수 있습니다. ;)
웹 사이트의이 부분이 확장 될 수 있습니다. 방문자가 아이디어, 방법 또는 전략을 차트와 함께 제공 할 수있는 섹션을 아래에 추가 했으므로 관심이있는 경우 때때로 여기에서 다시 확인하여 새로운 것이 있는지 확인할 수 있습니다.
각 전략에 대한 설명을 보려면 아래 차트 나 링크를 클릭하십시오.
당신이 지표를 사용하는 것보다 오히려 가격 행동을 거래하고 싶다면,

4 일반적인 액티브 트레이딩 전략.
액티브 거래는 단기 주식 차트의 가격 변동으로 이익을 얻으려는 단기 움직임을 기반으로 유가 증권을 매매하는 행위입니다. 적극적인 거래 전략과 관련된 사고 방식은 장기간의 매수 전략과 다릅니다. Buy-and-hold 전략은 장기적으로 가격 움직임이 단기적으로 가격 움직임을 능가 할 것이므로 단기 움직임을 무시해야한다는 사고 방식을 사용합니다. 반면에 활성 거래자는 단기적인 움직임과 시장 추세를 포착하는 것이 수익이 발생하는 곳이라고 믿습니다. 액티브 트레이딩 전략을 달성하는 데 사용되는 다양한 방법이 있으며, 각각 적절한 시장 환경과 전략에 내제 된 위험이 있습니다. 다음은 활성 거래의 가장 일반적인 유형 4 가지와 각 전략의 기본 비용입니다. (액티브 거래는 시장 평균을 상회하려는 사람들에게 인기있는 전략입니다. 자세한 내용은 어떻게 시장을 능가하는 방법을 확인하십시오.)
데이 트레이딩은 아마도 가장 잘 알려진 활성 트레이딩 스타일 일 것입니다. 종종 액티브 거래 자체에 대한 가명으로 간주됩니다. 데이 트레이딩은 그 이름에서 알 수 있듯이 같은 날 증권을 매매하는 방법입니다. 직위는 취해진 당일 내에 폐쇄되며, 어떠한 직책도 하룻밤 사이에 열리지 않습니다. 전통적으로, 일 무역은 전문가 또는 시장 제작자와 같은 직업적인 상인에 의해 행해진 다. 그러나 전자 거래가 초보자 거래자들에게 이러한 관행을 열었습니다. (관련 독서를 보려면 초보자를위한 데이 트레이딩 전략을 참조하십시오.)
[어떤 전략이 가장 효과가 있는지 배우는 것은 중요한 상인으로 취할 수있는 첫 번째 단계 중 하나입니다. 주간 트레이딩에 관심이 있다면, 인포 피디아 아카데미의 데이 트레이더 코스는 여섯 가지 종류의 거래를 포함하는 검증 된 전략을 가르쳐 줄 수 있습니다. ]
일부는 실제로 포지션 거래를 적극 매매가 아닌 매수 전략으로 간주합니다. 그러나 고급 트레이더가 수행 할 때 포지션 거래는 활성 거래 형태가 될 수 있습니다. 포지션 거래는 현재 시장 방향의 추세를 결정하기 위해 다른 방법과 함께 장기간 차트를 사용합니다. 이러한 유형의 무역은 추세에 따라 며칠에서 수 주간 지속될 수 있으며 때로는 더 오래 지속될 수도 있습니다. 트렌드 트레이더는 보안 경향을 결정하기 위해 연속적으로 높은 최고치 또는 최저치를 찾습니다. 트렌드 상인들은 "물결"을 뛰어 넘고 타는 것으로 시장 이동의 위, 아래 모두로부터 이익을 얻습니다. 트렌드 트레이더들은 시장의 방향을 결정하려고하지만 가격 수준을 예측하지는 않습니다. 일반적으로 트렌드 트레이더는 트렌드가 확립 된 후 트렌드에 뛰어 들고 트렌드가 깨지면 대개 그 위치에서 벗어납니다. 이는 시장 변동성이 큰시기에는 추세 거래가 더 어려워지며 그 위치가 일반적으로 감소 함을 의미합니다.
추세가 깨지면 스윙 트레이더가 게임을 시작합니다. 추세가 끝나면 새로운 트렌드가 확립되면서 가격 변동성이 발생합니다. 스윙 트레이더들은 가격 변동성이 정착됨에 따라 매매 또는 매도를합니다. 스윙 거래는 일반적으로 하루 이상 지속되지만 추세 거래보다 짧은 시간 동안 개최됩니다. 스윙 거래자는 종종 기술적 또는 근본적인 분석을 기반으로 일련의 거래 규칙을 만듭니다. 이러한 거래 규칙 또는 알고리즘은 보안을 사고 파는시기를 식별하도록 설계되었습니다. 스윙 트레이딩 알고리즘이 정확하고 가격 이동의 최고점이나 최저점을 예측할 필요는 없지만 한 방향이나 다른 방향으로 움직이는 시장이 필요합니다. 범위가 제한적이거나 옆에있는 시장은 스윙 거래자에게 위험합니다. (스윙 거래에 대한 자세한 내용은 스윙 트레이딩 소개를 참조하십시오.)
스캘핑은 활성 거래자가 사용하는 가장 빠른 전략 중 하나입니다. 여기에는 입찰 / 주문 스프레드 및 주문 흐름으로 인한 다양한 가격 차이를 이용하는 것이 포함됩니다. 이 전략은 일반적으로 입찰가로 스프레드 또는 매수를하고 매입가로 판매하여 두 가격 지점 간의 차이를 받음으로써 작동합니다. Scalpers는 짧은 기간 동안 자신의 위치를 ​​유지하려고 시도하므로 전략과 관련된 위험이 줄어 듭니다. 또한, scalper는 큰 움직임을 이용하거나 높은 볼륨을 이동하려고 시도하지 않습니다. 오히려 자주 발생하는 작은 동작을 활용하고 더 작은 볼륨을 더 자주 이동하려고합니다. 무역 당 이익 수준이 작기 때문에 스컬핑 업체는 거래의 빈도를 높이기 위해 더 많은 유동성 시장을 찾습니다. 스윙 트레이더와는 달리 스컬 프는 갑작스런 가격 변동이 일어나지 않는 조용한 시장을 좋아하므로 잠재적으로 동일한 입찰가 / 물가에 반복적으로 스프레드를 만들 수 있습니다. (이 활성 거래 전략에 대해 자세히 알아 보려면 Scalping : Small Quick Profits Add Up을 읽어보십시오.)
거래 전략에 고유 한 비용.
적극적인 거래 전략이 전문 상인에 의해서만 고용 된 이유가 있습니다. 사내 중개 회사가 고주파 거래와 관련된 비용을 절감 할뿐만 아니라 더 나은 거래 실행을 보장합니다. 낮은 커미션과 더 나은 실행은 전략의 수익 잠재력을 향상시키는 두 가지 요소입니다. 실시간 시장 데이터 외에 이러한 전략을 성공적으로 구현하려면 하드웨어 및 소프트웨어를 많이 구매해야합니다. 이러한 비용은 성공적으로 구현하고 적극적으로 이익을 창출 할 수 없지만 모든 거래가 성사되지는 않습니다.
능동 거래자는 위에서 언급 한 전략 중 하나 이상을 사용할 수 있습니다. 그러나 이러한 전략에 참여하기로 결정하기 전에 각 전략과 관련된 위험과 비용을 탐구하고 고려해야합니다. (관련 독서를 보려면 액티브 트레이더를위한 리스크 관리 기법을 살펴보십시오.)

초보자를위한 데이 트레이딩 전략.
하루 거래 - 작은 가격 변동을 이용하여 같은 날 또는 하루 동안 여러 번 금융 상품을 사고 파는 행위가 유리한 게임이 될 수 있습니다. 그러나 새로 입문하거나 잘 생각한 방법을 따르지 않는 사람들에게는 위험한 게임이 될 수도 있습니다. 일반적인 하루 거래 원칙과 일반적인 당일 거래 전략을 살펴보고 필요한 기본 팁에서부터 전문가와 같은 일상 무역을 배우는 데 도움이되는 고급 전략에 대해 살펴 보겠습니다. [더 깊이있는 옵션을 찾고 계신다면, Investopedia Academy는 30 년 경력의 업계 베테랑이 가르치는 3 시간짜리 비디오 강좌를 가지고 있습니다.]
당신이 알아야 할 데이 트레이딩 팁.
기본적인 거래 절차에 대한 지식뿐 아니라 주식에 영향을 미치는 최신 주식 시장 뉴스 및 이벤트 - 금리, 경제 전망 등에 대한 Fed의 계획 등. 숙제를하십시오. 거래하고자하는 주식에 대한 소망 목록을 작성하고 선택한 회사 및 일반 시장에 대한 정보를 얻고 비즈니스 신문을 스캔하고 정기적으로 안정적인 금융 웹 사이트를 방문하십시오.
각 거래에 대해 얼마나 많은 자본을 기꺼이 감수 할 것인가 (가장 성공한 거래자는 거래 당 계정의 1-2 % 미만의 위험에 처한다). 귀하의 기본 생활비, 경비 등을 위해 돈을 지키면서 거래 할 수 있고 잃을 준비가되어있는 잉여 금액의 자금을 준비하십시오.
하루 거래는 시간을 필요로합니다. 사실 대부분 하루가 걸립니다. 제한된 시간 동안 여유가 있다면 옵션으로 생각하지 마십시오. 이 프로세스를 수행하려면 상인이 시장을 추적하고 매매 기회를 발견해야하며 거래 시간 중에는 언제든지 발생할 수 있습니다. 빨리 움직이는 것이 중요합니다.
초보자 인 경우 하루 거래 세션 동안 최대 1 ~ 2 개의 주식에 집중하는 것이 좋습니다. 몇 개의 주식 만 있으면 기회를 찾고 더 쉽게 찾을 수 있습니다.
물론, 당신은 거래와 저렴한 가격을 찾고 있습니다. 그러나 페니 주식을 멀리하십시오. 이 주식은 매우 유동성이 낮고 대박을 치는 기회는 종종 황량합니다.
투자자와 상인이하는 많은 주문은 아침 시장이 열리 자마자 실행되기 시작하여 가격 변동성에 기여합니다. 노련한 플레이어는 패턴을 인식하고 이익을 창출 할 수 있습니다. 그러나 초보자 인 경우 처음 15 ~ 20 분 동안 아무런 움직임없이 시장을 읽는 것이 좋습니다. 중간 시간은 일반적으로 덜 휘발성이며 운동은 종을 향해 집어 들기 시작합니다. 혼잡 시간은 기회를 제공하지만 처음에는 초보자가 피하는 것이 더 안전합니다.
7) 제한 주문으로 손실을 제거하십시오.
거래를 시작하고 종료하는 데 사용할 주문 유형을 결정하십시오. 시장 주문을 사용 하시겠습니까? 아니면 주문을 제한 하시겠습니까? 시장 질서를 정할 때, 그것은 당시 유효한 최상의 가격으로 실행됩니다; 따라서 "가격 보장"은 없습니다. 한편, 제한 주문은 가격을 보장하지만 집행은 보장하지 않습니다. 제한 주문은 판매뿐만 아니라 구매에 대한 가격 (비현실적이 아니라 실행 가능하지 않음)을 설정하는보다 정밀하게 거래하는 데 도움이됩니다.
8) 이익에 대해 현실적이어야합니다.
전략은 항상 수익을 올릴 필요가 없습니다. 많은 상인은 그들의 무역의 단지 50 %에서 60 %를 이긴다. 요점은 패자를 잃는 것보다 승자를 더 많이 얻는다는 점입니다. 각 거래의 위험이 계정의 특정 비율로 제한되고 출입국 방법이 명확하게 정의되고 기록되어야합니다.
주식 시장이 당신의 신경을 시험 할 때가 있습니다. 하루 상인으로서 욕심, 희망, 두려움을 막기 위해 배워야합니다. 의사 결정은 감정이 아닌 논리에 의해 통제되어야합니다.
성공적인 상인은 빨리 움직여야하지만 빨리 생각할 필요는 없습니다. 왜? 왜냐하면 그들은 전략을 고수하기위한 훈련과 함께 사전에 거래 전략을 개발했기 때문입니다. 사실 이익을 추구하려고 시도하는 것보다 밀접하게 수식을 따르는 것이 훨씬 더 중요합니다. 하루 거래자들 사이에는 "거래 계획을 세우고 계획을 바꾸는 것"이라는 말이 있습니다.
프로처럼 데이 트레이딩 : 무엇을 사야할지 결정하기.
데이 트레이더들은 개별 자산 (보통 주식, 통화, 선물 및 옵션도 거래되지만)의 미세한 가격 변동을 이용하여 돈을 벌기 위해 노력합니다. 주식에 집중할 것을 결정할 때, 전형적인 하루 상인은 유동성, 변동성 및 거래량의 세 가지를 찾습니다.
유동성으로 좋은 가격으로 주식을 출입 할 수 있습니다 (즉, 타이트한 스프레드 또는 주식의 입찰 가격과 물가 사이의 차이, 낮은 미끄러짐 또는 예상 거래 가격과 실제 가격의 차이) . 변동성은 단순히 일일 상인이 영업하는 예상 일일 가격 범위의 척도입니다. 변동성이 커지면 더 큰 이익 또는 손실을 의미합니다. 거래량은 특정 기간에 주식을 구매하고 판매 한 횟수 (가장 일반적으로 일 평균 거래량 - ADTV로 알려진 거래 하루 이내)를 측정 한 것입니다. 볼륨이 높으면 주식에 많은 관심이 있음을 나타냅니다. 종종 주식 수량의 증가는 상승 또는 하락한 가격 상승의 전조입니다.
찾고있는 주식 (또는 기타 자산)의 종류를 알게되면 진입 점을 식별하는 방법, 즉 정확한 순간에 투자 할 방법을 알아야합니다. 이 작업을 수행하는 데 사용할 수있는 세 가지 도구가 있습니다.
실시간 뉴스 서비스. 뉴스는 주식을 움직인다; 그러한 서비스에 가입하면 잠재적으로 시장이 흔들리는 뉴스가 언제 나오는지 알려줍니다. ECN / Level 2 따옴표. ECN은 사용 가능한 최적의 입찰을 표시하고 여러 시장 참여자로부터 견적을 구한 다음 자동으로 주문을 일치시키고 실행하는 컴퓨터 기반 시스템입니다. 레벨 2는 NASDAQ 주문 및 OTC 게시판 증권에 등록 된 시장 출자자의 가격 견적으로 구성된 NASDAQ 주문서에 실시간으로 액세스 할 수있는 가입 기반 서비스입니다. 함께 주문을 실행하면 실시간으로 실행될 수 있습니다. 일일 촛대 차트. 양초는 가격 행동에 대한 원시 분석을 제공합니다. (나중에 자세히 설명합니다.)
프로처럼 데이 트레이딩 : 언제 판매 할 지 결정하기.
실제로 시장에 뛰어 들기 전에 나가기위한 계획을 세워야합니다. 투자를 판매 할 지점을 식별하는 것을 가격 목표 식별이라고합니다. 가장 일반적인 가격 목표 전략은 다음과 같습니다.
대부분의 경우, 레벨 2 / ECN 및 볼륨에 표시된대로 주식에 대한 관심이 줄어들 때 자산을 종료하고 싶습니다.
데이 트레이딩 프로 팁 : 차트 및 패턴.
이전에는 엔트리 포인트를 결정하기위한 세 가지 도구, 즉 주식 (또는 거래하는 모든 자산)을 구매할 적절한 순간을 결정하는 방법에 대해 언급했습니다. 가장 기술적 인 것은 일중 촛대 차트입니다. 우리는 다음 요소들에 초점을 맞출 것입니다.
우리가 엔트리 포인트를 찾기 위해 찾을 수있는 많은 촛대 설정이 있습니다. 제대로 사용된다면 도지 역전 패턴 (그림 1에서 노란색으로 강조 표시)은 가장 신뢰할 수있는 패턴 중 하나입니다.
그림 1 : 촛대보기 - 강조 표시된 doji가 반전 신호입니다.
일반적으로 다음과 같은 패턴을 몇 가지 확인합니다.
첫째, 우리는 거래량이이 수준에서 가격을지지하는지 여부를 보여주는 볼륨 스파이크를 찾습니다. 이것은 doji candle이나 촛불 바로 뒤에있을 수 있습니다. 둘째, 우리는이 가격 수준에서 사전 지원을 찾습니다. 예를 들어, 이전의 낮은 하루 (LOD) 또는 높은 하루 (HOD). 마지막으로 레벨 2 상황을 살펴보고 모든 미결 주문 및 주문 크기를 보여줍니다.
이 세 가지 단계를 따르면 Doji가 실제 턴어라운드를 일으킬 가능성이 있는지 여부를 판단 할 수 있으며 상황이 호의적 인 경우 포지션을 취할 수 있습니다.
데이 트레이딩 프로 팁 : 손실을 방지하는 방법.
증거금 거래는 중개 회사에서 투자 자금을 빌리는 것을 의미합니다. 증거금을 거래 할 때 (그리고 일일 거래에 대한 마진 요구 사항이 높다는 사실을 명심하십시오), 당신은 날카로운 가격 변동에 훨씬 더 취약합니다. 수익은 이익뿐만 아니라 거래가 증폭 될 때 거래 결과를 증폭시키는 데 도움이됩니다. 따라서 일일 거래시 보안상의 위치에 대한 손실을 제한하도록 설계된 정지 손실을 사용하는 것이 중요합니다.
정지 손실 명령은 위험을 통제합니다. 긴 포지션의 경우 스톱 손 실은 최근 최저보다 아래에 놓거나 최근 최고보다 짧은 포지션에 놓을 수 있습니다. 예를 들어 주식 가격이 분당 약 $ 0.05 정도 움직이는 경우 주가가 움직이기 전에 변동 할 수있는 공간을 제공하기 위해 주식으로부터 $ 0.15의 손절매를 할 수 있습니다 (희망에 따라) 너의 예상 한 방향으로. 거래 위험을 정확히 제어하는 ​​방법을 정확하게 정의하십시오. 예를 들어, 삼각형 패턴의 경우, 정지 손실은 브레이크 아웃을 구매하면 최근의 낮은 스윙보다 0.02 낮거나 패턴보다 0.02 낮을 수 있습니다. ($ 0.02는 임의적이며, 요점은 간단합니다.)
하나의 전략은 두 가지 정지 손실을 설정하는 것입니다.
귀하의 위험 허용 범위에 맞는 특정 물가 수준의 물적 손해액 주문. 근본적으로, 이것은 당신이 잃을 수있는 가장 많은 돈입니다. 귀하의 진입 기준을 위반 한 지점에서 정신 정지 손실이 설정됩니다. 즉, 거래가 예기치 않은 전환을하면 즉시 귀하의 직책을 종료한다는 것을 의미합니다.
그러나 거래를 종료하기로 결정한 경우 종료 기준은 테스트 할 수있을만큼 구체적이어야하며 반복 할 수 있어야합니다.
결론.
주간 무역은 시간, 기술 및 규율을 요구하는만큼 숙달하기 어려운 기술입니다. 그것을 시도하는 많은 사람들이 실패합니다. 그러나 전술 한 기술과 가이드 라인은 수익성 높은 전략을 수립하는 데 도움이 될 수 있으며 충분한 연습과 일관된 성과 평가를 통해 확률을 훨씬 높일 수 있습니다. 우리가 언급해야 할 마지막 규칙이 있습니다 : 경제적으로나 정신적으로나 견딜 수있는 최대 손실량을 설정하십시오. 이 지점에 도달 할 때마다 오늘의 휴식을 취하십시오. 귀하의 계획과 주변에 충실하십시오. 결국, 내일은 또 다른 (거래) 날입니다. 숙련 된 월스트리트 상인으로부터 오늘부터 사용할 수있는 검증되고 수익성있는 전략을 배우고 자한다면 Investopedia Academy의 "Become a Day Trader"과정을 확인하십시오.

초보자를위한 데이 트레이딩 전략.
초보자를위한 무역 안내서.
제 2016 무역 통계를 확인하십시오.
나의 데이 트레이딩 팁과 테크닉을 배우십시오.
기본적인 일 무역 용어 & amp; 재단을 구축하기위한 개념. YouTube에서 나를 따라 가면 무료 교육을받을 수 있습니다! YouTube에서 수천 명의 추종자 커뮤니티에 가입하고 우리가 매일 게시하는 무료 콘텐츠를 연구하기 시작하십시오. 이것이 귀하의 교육의 시작입니다. 시장을 연구하고, 차트를 분석하고, 전문 상인들이 매일 사용하는 전략을 학습해야합니다.
하루 거래자는 변동성의 사냥꾼이자 위험 관리자입니다. 당일 또는 몇 시간 내에 주식을 팔아 이익을 얻으려는 의도로 주식을 매입하는 것입니다. 짧은 시간 창에서 이익을 얻으려면 거래자는 일반적으로 휘발성 주식을 찾습니다. 이것은 종종 방금 뉴스를 발표하거나, 수입을보고하거나, 평균 이상의 소매 이익을 초래하는 또 다른 기본적인 촉매제를 가진 회사의 주식 거래를 의미합니다. 하루 상인이 집중할 주식의 유형은 전형적으로 장기 투자자가 찾는 것과는 많이 다릅니다. 데이 트레이더들은 변동성이 큰 시장을 거래하는 것과 관련된 높은 수준의 위험을 인정하고 매우 짧은 기간 동안 포지션을 유지함으로써 위험을 완화합니다.
캐쉬 대 마진을 이용한 데이 트레이딩.
Margin on Trading은 차용 한 돈으로 거래하는 것입니다 (자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오). 예를 들어, $ 25k 거래 계좌가있는 하루 거래자는 마진을 사용하고 (구매력은 현금 잔고의 4 배) 거래액이 $ 100k 인 것처럼 거래 할 수 있습니다. 이것은 귀하의 계정을 활용하는 것으로 간주됩니다. 그가 100k 구매력에 5 % 일일 이익을 낼 수 있다면 그는 하루 20 %의 현금으로 25k 현금을 늘릴 것입니다. 위험은 그가 모든 것을 희생하게 만드는 실수를 범할 것이라는 것입니다. 불행히도, 이것은 10 명의 상인 중 9 명의 운명입니다. 이러한 경력이 끝나는 실수의 원인은 위험을 관리하지 못하는 것입니다.
현금 거래는 선택 사항이지만 각 거래가 정산되는 데 3 일이 걸리기 때문에 대부분의 거래자는 마진 계좌로 거래하지만 레버리지는 사용하지 않기로 결정합니다. 이는 위험 관리 기법입니다.
하루 종일 거래 전략에는 리스크 관리가 필요합니다.
방금 9 명의 성공적인 거래자를 얻은 상인을 상상해보십시오. 각 거래마다 50 달러의 위험과 100 달러의 수익 잠재력이있었습니다. 이것은 각 거래가 2 : 1의 이익 손실 비율 인 위험을 두 배 증가시킬 가능성이 있음을 의미합니다. 처음 9 번의 성공적인 거래는 900 달러의 이익을 창출합니다. 10 번째 거래에서 포지션이 $ 50 하락한 경우, 손실을 제외하고 훈련받지 않은 거래자는 비용 기반을 줄이기 위해 더 적은 가격으로 더 많은 주식을 구매합니다. 그가 $ 100를 버리면 그는 계속해서 붙잡거나 팔 것인지 여부를 확신하지 못합니다. 상인은 마침내 $ 1,000가 하락할 때 손실을 짊어집니다.
이것은 성공률이 90 % 인 상인이지만 위험을 관리하지 못해 상실한 상인의 사례입니다. 이런 일이 몇 번이나 일어 났는지 당신에게 말할 수 없습니다. 내가 생각하기에 당신이 생각하는 것보다 더 일반적입니다. 너무 많은 초심자가 많은 작은 우승자가있는이 습관에 빠지게되어 엄청난 손실이 그들의 모든 진전을 없애 버립니다. 그것은 사기성 경험이고, 그것은 제가 잘 알고있는 것입니다! 우리는 주식을 식별하고 좋은 거래 기회를 찾을 수있는 방법을 자세하게 논의 할 것입니다. 그러나 먼저 우리는 위험 관리에 대한 이해를 발전시키는 데 중점을 둘 것입니다.
매일 매일의 무역에는 최대 손실이 필요합니다 (손실 보상)
상인으로서 그리고 무역 코치로서 수년간 수천 명의 학생들과 일했습니다. 그 학생들의 대다수는 피할 수없는 실수로 어느 시점에 엄청난 손실을 경험했습니다. 상인이 마진 콜 (브로커에 대한 부채)의 위치에 어떻게 떨어질 수 있는지 쉽게 이해할 수 있습니다. 마진 거래를위한 자금은 쉽게 구할 수 있으며 빠른 이익의 유혹은 신규 및 노련한 거래자 모두 일반적으로 받아 들여지는 위험 관리 규칙을 무시할 수 있습니다.
일관되게 시장에서 이익을 얻는 상인 중 10 %는 하나의 공통된 기술을 공유합니다. 그들은 그들의 손실을 감당합니다. 그들은 각 거래가 미리 결정된 수준의 위험을 감수하고 해당 거래에 대해 규정 한 규칙을 준수한다고 받아들입니다. 이것은 잘 정의 된 거래 전략의 일부입니다. 훈련을받지 않은 상인이 중도 상사의 위험 매개 변수를 조정하여 잃는 지위를 수용하는 것은 일반적입니다. 예를 들어, 정지가 50 달러라고 말하면 60 달러가 내려 갔을 때 몇 분만 더 기다릴 것이라고 말하면됩니다. 당신이 그것을 알기도 전에 그들은 80-100 달러의 손실을보고 있으며 어떻게되었는지 궁금해하고 있습니다.
검증 된 트레이더로부터 데이 트레이닝을 배우십시오!
나는 3 개월 만에 $ 94,119.54 Day Trading을 만들었습니다.
톱 2 데이 트레이딩 전략 알아보기.
모멘텀 및 리버설 거래 전략은 # 1 및 # 2 최고의 거래 전략입니다. 이 2 일 트레이딩 전략은 워리어 트레이딩 데이 트레이딩 코스에 참여한 수천 명의 학생들이 사용하고 있습니다. 사실, 이 학생 100 명을 대상으로 실시한 설문 조사에서 80 % 이상이이 전략 덕분에 수익을 내고 있습니다 (설문 조사에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오).이 전략은 200 달러 / 일 거래 계획의 기초가 될 수 있습니다.
우리는 당일 거래 과정에서 이러한 전략의 모든 세부 사항을 가르쳐 줍니다. 그러나 우리는 또한 몇 가지 블로그 게시물과 대화방 Q & A 세션에서 요약하여 다루고 있습니다. 내 모멘텀 데이 트레이딩 전략과 반전 데이 트레이딩 전략에 대한 자세한 내용을 볼 수 있습니다. 간단히 말해서, 이 두 가지 전략은 어떤 ​​유형의 주식을 거래 할 것인지, 하루 중 어떤 시간을 거래 할 것인지, 주식을 어떻게 거래 할 것인지, 최대의 위험을 감수하기 위해 자신의 손절매를 설정하는 방법에 대한 프레임 워크를 제공 할 것입니다. Bull Flags 및 Rubber Band Snap Backs와 같은 전통적인 차트 패턴을 기반으로 항목을 찾으십시오.
모멘텀 데이 트레이딩 전략.
트레이딩 전략 채택 & amp; 감정을 마스터하십시오.
대부분의 학생들은 모멘텀 또는 리버설 데이 트레이딩 전략을 채택합니다. 일단 당신이 당신의 기술 수준, 당신의 위험 관리 포용력, 그리고 당신이 거래를 계획하고있는 시간대와 잘 어울리는 것을 선택하면, 당신은 시작할 준비가 된 것입니다. 우리의 데이 트레이딩 코스 학생들은 서면으로 작성한 트레이딩 계좌 문서를 다운로드 할 수 있으며 거래하는 동안 실제로 그들을 감독 할 수 있습니다.
Simulated Trading 계정에서이 전략을 1 개월 동안 교환하여 기술을 테스트 할 계획을 세우십시오. 당신의 목표는 적어도 60 %의 성공률 (또는 정확도)을 달성하는 것입니다. 또한 1 : 1 이상의 이익 손실 비율을 유지해야합니다 (승자는 패자만큼 평균 크기가 동일 함). 이러한 통계치를 달성 할 수 있다면 라이브 거래를 잘 할 수 있습니다. 1 개월의 연습 기간 동안 하루에 6 번 트레이드를 시도하십시오.
반전 일 무역 전략.
데이 트레이딩 동안 컴포지션 유지를위한 전략.
무역에서 최대 손실을 기록했을 때 팔 수있는 평정의 수준을 달성하는 것은 극히 어렵다는 것을 인정합니다. 아무도 잃고 싶지는 않지만 최고의 거래자는 큰 패자입니다. 그들은 은혜로 손실을 수용하고 다음 교역으로 넘어갑니다. 그들은 자신의 계정이나 경력을 파괴 할 수있는 능력을 절대로 허락하지 않습니다. 나는 개인적으로 작은 손실을 수락하고, 그들이 나를 좌절하게하지 못하게하는 것에 집중한다. 이 특성을 학습하면 오랫동안 하루 상인처럼 비즈니스를 유지할 수 있습니다.
가장 중요한 목표는 최대 손실 규정을 준수하여 사전 결정된 금액을 초과하지 않는 손실을 피하는 것입니다. 배우려는 가장 중요한 기술은 손실을 막는 것입니다.
Big Winners & amp; 작은 패자에게는 스케일링이 필요합니다.
하루 종일 거래에서 규모를 조정하고 규모를 확장하는 방법을 배우는 것은 모든 상인이 발전해야하는 중요한 요소입니다. 거래가 성사되었을 때 이익을 취하고 가능한 한 빨리 중단하도록 조정합니다. 나는 결코 나의 이익 목표를 달성하고 더 큰 우승자를 위해 희망하는 입장을 가지고 있지 않습니다. 그 이유는 너무나 자주 가격이 떨어질 수 있고 그 이익을 포기하게 될 것이기 때문입니다. 대신, 첫 번째 수익 목표에 도달하자마자 (100 달러의 위험을 감수하고 100 달러를 올리 자마자) 나는 내 자리를 1/2로 팔아 손익분기를 정할 것입니다. 이 확장 방법은 귀하의 유리한 방향으로 움직이는 모든 거래에서 적은 이익을 보장하여 성공률을 높입니다.
한 학생 성공 사례.
Daily Goal & amp; 이익 손실 비율.
$ 100의 최대 손실과 $ 100의 이익 목표로 하루 6 번 거래한다고 가정 해 보겠습니다. 2를 잃고 4 (약 65 %의 성공률)에서 승리하면 패자에게 200 달러, 승자에게는 400 달러 상승하여 순이익이 200 달러 / 일입니다. 이상적으로 우리는 학생들이 200 달러를 버는 데 100 달러의 위험을 감수하기를 원합니다. 그러면 2 : 1 이익 손실 비율을 얻을 수 있습니다. 다시 말해, 6 거래와 2 : 1 이익 손실 비율로 2 명의 패자는 여전히 200 달러 하락할 것이지만 4 명의 승자는 800 달러의 이익을 얻게되어 600 달러의 순이익을 얻게됩니다. 성공 비율이 동일하면 이익 손실 비율을 높일 수 있다면 더 많은 돈을 벌 수 있습니다!
일일 목표를 달성했으면 목표를 잃지 않도록 위치 조정을 줄이십시오. 초록색을 끝내고 내일 다시해라.
징계를 받음으로써 정확한 결과를 유지하십시오.
적어도 60 %의 정확성을 유지하고 최소한 1 : 1의 이익 손실 비율을 유지하면 수익성있는 상인이 될 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 정확도가 향상되고 승자를 게이트에서 바로 치게 될 것입니다. 며칠 동안 모든 6 가지 거래에서 승자와 100 % 성공할 수 있습니다.
성공하려면 거래 계획을 따라야합니다. 그것은 당신의 전략에 해당하는 거래를하는 것만을 의미합니다. 때로는 초보자 상인들이 자신감을 얻고 나서 가장 잘 작동하는 전략을 벗어나기 시작합니다. 이로 인해 정확성이 떨어지며 손익 비율이 마이너스가됩니다.
단기 목표에 집중하십시오! 오늘 목표는 60 % + 정확도와 1 : 1 이익 손실 비율의 6 가지 거래를하는 것입니다. 린스하고 반복하십시오. 그것이 성공의 표입니다. 그것을 알기도 전에 3-4 개월 간의 일정한 거래가 이루어질 것입니다.
Huffington Post의 데이 트레이더 (로스 캐머런).
위치 크기 증가.
대부분의 학생들은 자신의 정확성이 향상되면 다음 단계로 소득을 최대화하기 위해 직위 크기를 늘립니다. 적어도 2 개월 동안 1 : 1 또는 2 : 1 이익 손실 비율로 65 %의 성공률을 기록했다면 꽤 자신감을 갖게됩니다. 이제 귀하의 위치 크기를 늘릴 때입니다. 당신이 $ 100의 최대 손실로 일해 왔기 때문에 아마 2000 개의 주식을 거의 능가하지 못했을 것입니다.
이제 최대 손실을 150 달러로 늘리면 더 큰 규모의 포지션으로, 더 큰 일일 목표를 향해 벤처 할 수 있습니다. 귀하의 일일 목표는 거래 당 최대 손실의 2 배입니다. 그래서 최대 손실이 100 달러라면 목표는 매일 200 달러입니다. 최대 손실은 150 달러이고 일일 목표는 300 달러입니다. 개인적으로 내 최대 손실은 500 달러이고 일일 목표는 1000 달러입니다. 나는 $ 5k / day만큼 높은 최대 손실을 가진 몇몇 학생들을 알고 있습니다. 지금은 상상하기 어렵지만, 그것은 확장 가능한 전략의 잠재력입니다! 우리가 가르치는 모든 전략은 확장 가능하므로 $ 5k 계정, $ 50k 계정 또는 $ 500k 계정으로 거래를하든이 전략을 활용할 수 있습니다.
당신의 하루 무역 여행에 다음은 무엇입니까?
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코스를 치기 전의 최악의 손실은 $ 15K에 가깝습니다. 로스는 손실이 어떻게 발생하는지, 그 뒤에있는 심리와 그것을 막는 방법을 이해하도록 도와줍니다! 나는 주식을 선택할 때, 언제 들어올 것인지, 그리고 언제 내 위험을 관리 할 것인가를 이해하고 있기 때문에 훨씬 더 편안한 거래를 느낀다 !!
모 알 칼리 리.
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