너무 비싸 테슬라 재고? Tesla 옵션 거래.
현재 주당 약 260 달러에 거래되고있는 Tesla Motors Inc (TSLA)는 소규모 투자자에게 값 비싼 구매입니다. 이 기사에서는 저가형 옵션 계약을 통해 투자자들이 Tesla에 어떻게 접근 할 수 있는지 탐구하기 전에 전기 자동차 제조업체의 기본적인 비즈니스 분석 및 종속 요인을 제공 할 것입니다.
Tesla Motors에 대한 간략한 소개.
현재 시가 총액이 331 억 8000 만 달러 인 나스닥 상장 기업인 Tesla는 전기 자동차를 설계, 개발, 제조 및 판매합니다. 자체 전용 판매 및 서비스 채널을 통해이를 수행합니다. 또한 전기 모터, 기어 박스, 자동차 부품 및 리튬 이온 배터리 팩도 생산합니다. 테슬라는 모든 전기 자동차를 지원하기위한 기반 시설을 구축하는 주요 업체이기도합니다. 그것은 미국 전역에 퍼져있는 448 개의 슈퍼 차저 스테이션을 계획했다. 그들은 Tesla 차량에 빠르고 무료로 충전 할 수 있습니다.
Tesla Motors의 종속성 :
유가 하락은 전기 자동차에 대한 수요를 심각하게 감소시킬 수 있습니다. 이는 미국 달러화에 의한 수출 수익의 악화로 인해 악화 될 수 있습니다. 최근 전기 자동차 판매 감소로 세계 최대 자동차 시장 인 중국으로의 수출 감소는 전기 자동차 수요의 세계적인 감소를 시사한다. 테슬라는 이미 연간 35,000 대의 자동차 판매 목표를 33,000 대의 자동차로 수정했으며이 역시 실현 불가능할 수 있다는 우려가있다. 전기 자동차 공간에서의 경쟁 - BMW와 VW는 테슬라와 마찬가지로 미국 전역의 충전소 네트워크를 구축하기 위해 손을 잡고 Tesla에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나, 그것은 또한 장기적으로 전기 자동차에 대한 긍정적 인 전망을 긍정한다. 전반적으로 이것은 테슬라의 사업에 긍정적일 것입니다. 테슬라는 2016 년 말까지 중국에 100 개를 포함하여 전 세계 300 개 이상의 신규 매장을 목표로 삼고있다. 중개 회사와 연구 기관의 목표가 삭감되었지만 인하는 그리 크지 않다. $ 300의 이전 목표와 같은 $ 290에 밀어). 애널리스트들은 테슬라에 대해 장기적인 펀더멘털이 강하고 판매량이 일시적으로 감소하는 것이 업계 전반의 글로벌 요인에 기인한다고 주장하며 강세를 보였다.
현재 테슬라 주식 상태.
위의 요인을 감안할 때, 테슬라는 투자자가 낙관적 인 관점과 곰 같은 견해와 함께 균형을 이루는 매우 변동성있는 주식으로 남아있을 것으로 예상됩니다. 이러한 높은 변동성은 거래에 이상적입니다. 보통의 투자자들은 값 비싼 주식에 대한 행동을 놓치기도한다. 제한된 지식으로 인해 주식 가격이 너무 비싸고 과대 평가되어 더 많은 가격 인상을위한 여지가 없다는 인식이 생길 수 있습니다.
마지막 요점은 개인의 인식에 달려 있지만 처음 두 가지 요소는 테슬라 거래를위한 쉽고 저렴한 대안을 제공하는 옵션 계약 및 조합을 통해 테슬라를 거래함으로써 피할 수 있습니다.
저가형 옵션 계약을 사용하여 Tesla를 거래하는 방법.
어떤 거래에서든 투자의 일정 기간 동안 방향성을 가져야합니다. 테슬라 옵션은 NASDAQ에서 최대 2 년 동안 만료 될 수 있습니다.
상인이 2 년 동안 테슬라에 대한 투자 기간이 약 해졌고 (테슬라의 주가가 하락할 것으로 기대하는) 저렴한 비용으로 수행 할 수있는 몇 가지 옵션 전략이 있습니다.
비교를위한 기본 사례로 테슬라 주가는 200 달러 (2015 년 1 월), 약세를 보이는 상인은 120 달러 (40 % 수익), 중단 손실 수준은 250 달러 (25 % 손실)라고 가정합니다.
현금 지급기 구입 : 파업 가격 $ 200 및 만료 1 월 2017의 긴 풋 옵션은 $ 45로 이용할 수 있습니다.
상인의 $ 120 목표액이 달성되면 그는 파업 가격 - 기본형 프리미엄 = $ 200- $ 120- $ 45 = $ 35 (중개 수수료가 부과됩니다)로 수익을 올릴 것입니다. 45 달러의 투자 금액에서 35 달러의 순익은 77.78 %로, 주식 구입을 통해 얻을 수있는 40 %보다 훨씬 높습니다. 그러나 단점은 비례합니다. 상인의 방향에 대한 베팅이 잘못되어 테슬라 주가가 스톱 로스 수준 인 250 달러에 도달하면, 그는 투자 한 금액 인 45 달러 (100 % 손실, 주식 거래에서 25 %의 손실보다 훨씬 나 빠진다)를 모두 잃게된다.
녹색 그래프 - 가격 고려없이 옵션 보너스 받기 Blue Graph-Put $ 45 프리미엄 지불 - $ 120 및 $ 250 수준의 손익을 나타냅니다.
이익을 개선 할 수있는 다음 옵션을 살펴 보겠습니다.
정확한 단 축절 보상을 복제하십시오 : ATM 전화를 단락 (프리미엄 $ 50 가정)하고 ATM에 넣기 ($ 45 원가 계산)로 오래가는 것은 주식에 대한 유사한 보상을 제공합니다.
추가 혜택은이 조합이 5 달러의 순매도 (짧은 통화에서 50 달러, 긴 풋에서 45 달러 지급)를 제공하여 순 신용 상태로 만드는 것입니다. 그러나 짧은 전화는 증거금이 필요합니다. 거래 대금 (예 : $ 200)이 마진 돈으로가는 경우에도 순 5 달러 크레딧은 충분한 수의 직위 (5 개)를 만들 수있게 해 주며 여전히 25 달러의 크레딧을줍니다. 200 달러의 자본에 대해 목표 ($ 120)와 손실 ($ 250) 레벨을 확인하면 이익 비율은 200 % ($ 80 * 5 = $ 200 $ 200)이고 손실 -125 % ($ 50 * 5 $ 200 $ 200)입니다. 이 조합은 이익 비율을 향상 시켰지만, 손실 증가로 인한 위험 또한 증가 시켰습니다. 이 전략은 고위험 및 고수익 기대로 거래자에게 적합합니다.
더 균형 잡힌 접근 방식에 대한 다음 입장을 봅시다.
베어 퍼트 스프레드 : 트레이더가 곰곰이 볼 수 있고 위험 식욕이 온건하다고 가정하십시오. 그는 약 30 달러의 이익 기대치와 손실 수준을 가지고 있습니다. 곰 퍼트 스프레드는 롱 풋 ($ 230의 스트라이크 가격, $ 64의 스트라이크 가격), short put (스트라이크 $ 170의 스트라이크 가격 $ 32)에 적합합니다. 미지급금은 $ 32입니다.
파업 가격 $ 230의 그린 그래프 - 롱 퍼트 옵션 레드 그래프 - 파업 가격 $ 170의 숏컷 옵션 블루 그래프 - 가격 고려하지 않고 위의 두 가지 (녹색과 빨간색의 합계)의 순 위치 오렌지 그래프 - $ 32 미지급 포함 (파란색 그래프가 $ 32만큼 아래로 이동)
주황색 그래프에서 볼 수 있듯이 최대 손실은 테슬라 주가가 230 달러를 초과하면 $ 32로 제한되고 최대 수익은 $ 28로 제한됩니다 (테슬라가 170 달러 미만으로 떨어지면 최대 손실이 제한됩니다). $ 170와 $ 230에서, 이익은 $ 198 이상에 손실로 개조하는 선형 방식으로 줄입니다. 이것은 한정된 이익, 제한된 손실 시나리오입니다.
위에서 언급 한 모든 위치 또는 조합은 거래자의 선택 및 거래 전략에 따라 수정할 수 있습니다. 전략에는 ATM에서 OTM 또는 ITM 옵션으로 이동하거나 스프레드 간격을 변경하는 것이 포함될 수 있습니다.
반대로, 상인이 낙관적 인 견해를 가진다면, 긴 ATM 호출, 긴 ATM 보류 및 짧은 ATM 투입, 그리고 황소 호출 보급으로 정확한 위치를 복제 할 수 있습니다.
변동성 재생 : Tesla와 같은 휘발성 주식은 옵션을 통해 거래 기회의 또 다른 측면을 제공합니다. 변동성은 옵션 평가에서 중요하고 지배적 인 요소입니다. 변동성이 클수록 옵션 보험료가 높아집니다. 숙련 된 옵션 거래자는 Tesla 거래 옵션을 탐색 할 수 있습니다. 변동성이 높으면 옵션 통화 프리미엄을 얻고, 변동성이 낮 으면 상대적으로 낮은 프리미엄을 지불 할 때 통화 / 풋 옵션이 부족합니다. 효율적으로 완료되면 변동성 편차로 인해 옵션 가격이 잘못 계산되어 거래자가 이익을 얻을 수 있습니다. 변동성은 다른 요인에 따라 다르므로주의해서 거래해야합니다.
하늘은 옵션과 관련된 여러 조합의 가능성이있는 한계입니다. 소액의 순 미지급 금액 (또는 채권)을 제공하는 이러한 저비용 옵션 또는 옵션 조합은 실제 재고 비용의 일부분에서 교환됩니다. 거래자는 단점, 한계점, 마진 금액 요구 사항, 높은 중개 비용 및 실제 옵션 시장에서 베팅하기 전에 거래 된 금액보다 훨씬 많은 손실 가능성에주의해야합니다. (옵션 독서 : 평가 및 옵션 거래 : 묵시적인 변동성이 일정 스프레드에 미치는 영향 참조)
Tesla, Inc. 옵션이 가장 활성화되었습니다.
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Tesla Motors (TSLA)에 전화 옵션 또는 옵션 넣기
Tesla Motors (TSLA)는 전기 자동차 및 전기 자동차 전동 장치 부품을 개발합니다. 이 회사는 인기있는 차량을 갤러리 (갤러리와 같은)의 네트워크와 인터넷을 통해 판매합니다.
TSLA는 현재 주당 44.34 달러에 거래되고있다. 주가는 52 주 최저치 인 25.52 달러에서 인상적인 74 %를 기록했지만 주가는 52 주 최고치 인 46.68 달러보다 5 % 낮다.
이번 분기에 TSLA가 완전히 수익을 올릴 것이라고 발표 한 후 TSLA에서 통화 옵션을 구입할 수 있습니까? 또는 자동차 산업에서의 치열한 경쟁 때문에 TSLA에 풋 옵션을 구입해야합니까?
황소들은 설득력있는 주장을합니다 ...
테슬라는 첫 번째 분기 가이던스를 업데이트하여 처음으로 완전히 수익을내는 것에 놀라움을 금치 못했다. 그것은 전기 자동차 회사를위한 거대한 거래입니다. & # 8211; 특히 전기 자동차가 중요한 시장 점유율을 얻게 될지 아무도 확신 할 수 없기 때문에 더욱 그러하다.
이 회사는이 기간 동안 4,500 대를 판매 할 것으로 예상되었지만 4,750 대를 제공했다. 테슬라는 5 년 동안 4 억 6 천 5 백만 달러의 에너지 부 대출을 조기 상환 할 계획이다.
기본적으로 TSLA는 지금까지 모든 작업을 수행했습니다. 인기있는 제품과 성장하는 성도 목록을 보유한 관리가 잘 된 회사입니다.
하지만 곰들은 설득력있는 사건을 가지고 있습니다 ...
TSLA는 & # 8221; 요즘 주식. 모든 종류의 거래자와 투자자가 적극적으로 거래합니다. 그러나 그것은 짧은 판매자를 포함합니다. 실제로, 부유물의 44 %는 지금 아주 빨리 판매됩니다.
그렇습니다, 그것은 짧은 압박에서 유래 할 수 있었다. 그러나 나쁜 소식이 나오면 주식을 압박 할 판매자가 많이 있습니다.
더 중요한 것은 자동차 산업에 엄청난 경쟁이 있다는 것입니다. TSLA는 주요 자동차 제조업체의 가솔린 연료 차량, 하이브리드 자동차, 기타 전기 자동차 및 심지어 천연 가스로 연료를 공급받는 자동차까지도 지원합니다.
TSLA가 유행하는 브랜드 이미지를 유지할 수 없다면 회사는 문제가 될 수 있습니다. & # 8211; 특히 시장에서 훨씬 더 싼 대안을 가지고 있습니다.
황소가 맞다고 생각한다면 2013 년 5 월 $ 48.00에 TSLA를 구입하는 데 약 1.45 달러가 필요합니다.
곰들이 옳다고 생각한다면 2013 년 5 월 TSLA $ 37.00를 구입하여 약 $ 1.40에 구입하십시오.
너의 이익,
저자 정보 (작성자 프로필)
고든 루이스 (Gordon Lewis)는 주요 투자 전략가이자 인기있는 일간 뉴스 레터 인 옵션 트레이딩 리서치 (Option Trading Research)의 편집자입니다. 그는 또한 역동적 인 테마 기반 옵션 거래 서비스, 고급 옵션 어드바이저 및 매우 성공적인 옵션 트레이딩 와이어의 핵심 애널리스트 중 한 명입니다.
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Tesla Inc (TSLA)
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향후 출시 예정 향후 출시 예정 1 거래일 전에 미리 알림을 보내주십시오.
위치가 다음에 추가되었습니다.
수량 : 4,211,717 입찰 / 요청 : 324.90 / 325.04 일 범위 : 324.82 - 330.92.
테슬라 옵션 체인.
TSLA 전화 320.00 경험 : 2017 년 12 월 22 일 마지막 : 8.05 Chg .: -3.75.
TSLA Put 320.00 Exp : 2017 년 12 월 22 일 마지막 : 0.02 Chg .: -0.04.
TSLA 전화 322.50 요청 : 2017 년 12 월 22 일 마지막 : 5.65 Chg .: -3.46.
TSLA Put 322.50 Exp : 2017 년 12 월 22 일 마지막 : 0.01 Chg .: -0.06.
TSLA 전화 325.00 전화 : 2017 년 12 월 22 일 마지막 : 2.8 Chg .: -3.8.
TSLA Put 325.00 Exp : 2017 년 12 월 22 일 마지막 : 0.02 Chg .: -0.13.
TSLA 전화 327.50 요청 : 2017 년 12 월 22 일 마지막 : 0.8 Chg .: -3.56.
TSLA Put 327.50 Exp : 2017 년 12 월 22 일 마지막 : 0.3 Chg .: -0.04.
TSLA 전화 330.00 특급 : 2017 년 12 월 22 일 마지막 : 0.1 체력 : -2.43.
TSLA Put 330.00 Exp : 2017 년 12 월 22 일 마지막 : 2.22 Chg .: 1.42.
TSLA 전화 332.50 발급 : 2017 년 12 월 22 일 마지막 : 0.04 체력 : -0.96.
TSLA Put 332.50 Exp : 2017 년 12 월 22 일 마지막 : 4.7 Chg .: 2.8.
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